箭在弦上，新能源振興呼之欲出！前日，新能源產業(yè)發(fā)展規(guī)劃已經完成討論稿的消息正式對外公布。昨日，新能源概念股早盤走強，逾七成個股上漲。“這個我最看好板塊，后面還有行情，市場會不斷有炒作。”平安證券首席策略分析師李先明昨日說。在美國經濟慘淡之時，網絡科技股在吹泡沫同時，將美國拉出泥沼。新能源或也將扮演類似角色。而目前眾多券商分析師和私募人士，均看好新能源帶來的投資機會。
國際市場原油價格上漲至60美元左右，國家對節(jié)能減排新能源的討論會議一撥接著一撥。5月21日，財政部在北京召開全國財政新能源與節(jié)能減排工作會議。5月26日，國家能源局局長張國寶表示，新能源振興計劃正在制訂，新能源領域振興可能不會那么快。前日，國家能源局主管新能源事務的副局長劉琦表示：新能源產業(yè)發(fā)展規(guī)劃已經完成討論稿。一步步浮出水面的熱點新能源板塊，已成為券商分析師近期最為關注的對象。
新能源板塊被眾星捧月
中原證券分析師馬嶔琦近日分析認為：“新能源將成為引領經濟增長的核心產業(yè)。”
其表示，進入2009年以來，政府對于節(jié)能新能源領域推出的政策扶持力度之大、腳步之快是前所未有的?？梢灶A期，今后仍將有新能源振興規(guī)劃及“十二五”能源發(fā)展規(guī)劃等推出。
而從原因來看，世紀證券認為，首先是國內新能源市場需求沒有形成，在金融危機背景下亟待國家政策支持；其次，我國資源短缺和能源電力超大規(guī)模發(fā)展和環(huán)境發(fā)展的不協(xié)調性和不可持續(xù)性的矛盾更加嚴重，導致新能源扶持政策的出臺。而此次規(guī)劃出臺對新能源產業(yè)具有政策指導意義，有利于行業(yè)的規(guī)范發(fā)展。各子行業(yè)中，風電由于技術和規(guī)模占有優(yōu)勢，將是未來的發(fā)展重點；光伏產業(yè)在全球產業(yè)鏈中仍需產業(yè)結構升級；核能規(guī)劃規(guī)模也將有所擴大。
而平安證券首席策略分析師李先明昨日則表示：新能源未來是很重要的亮點，有望成為股市的制高點。石油等能源不斷上漲，振興新能源產業(yè)或升級到國家戰(zhàn)略的高度。“在資本市場，新能源原來是炒概念，未來會炒實質，會發(fā)生本質的轉移。我最看好新能源行情。”他分析說，“目前可以看到這個板塊有確定的亮點，有可能成為未來的龍頭板塊，可以反復炒。其他板塊難有這么大的威力。”
私募分析新能源革命三個層次
“我現(xiàn)在重倉在創(chuàng)投類和新能源類股票上。”上海麒麟資產管理公司總裁鐘麟昨日表示說，其從去年11月份時，便低價重倉購入創(chuàng)投類和新能源個股，一直在等待拉升暴漲的行情。
其分析認為：新能源革命有三個層次。首先從能源的提供方式上分析，目前新能源主要包括風能、太陽能、核能、地熱能與生物能。風能與核能，在中國就有8-10倍空間。核電發(fā)展空間更大。目前，中國核電裝機容量占全國電力總裝機容量的比例不到1%。而法國這個數字達到76.8%，日本和歐洲也很高。我國核電在建項目包括17個核電站，還有40個項目陸續(xù)開建。
其次，在能源的運輸方式上：傳統(tǒng)的能源運輸方式一個是電網，一個是汽油。而新能源革命的核心就是電池革命，電池是個能量模塊，不僅可以儲能，而且方便運輸、易于分拆。新能源整個產業(yè)鏈都離不開儲能裝置，儲能成為新能源革命的關鍵核心問題，“鋰業(yè)革命”就是提倡用鋰來替代石油?，F(xiàn)在鋰電池的大功率化決定了新能源革命成為可能?？傊?，儲能讓電池迎來很大機遇，不管是手機、筆記本電腦、電動自行車、電動工具、小汽車、公交車還是潛艇等，都有很大的市場需求。
“能源的消費方式也將發(fā)生變革。”他分析認為，中國計劃“十一五”GDP能耗降低20%。全球計劃碳排放量2050年比1990年降低80%。而在碳排放量中，70%都是汽車尾氣造成的。我國為推進新能源汽車的產業(yè)化進程，不僅啟動了“十城千輛”電動汽車示范應用工程，而且最近13個省為采購能源車提供補貼，純電動車補貼6萬元，混合動力車3萬元-5萬元，公交車補貼20萬元到42萬元，純電動補貼50萬元。我國在新能源車的推廣上特別是新能源客車的商業(yè)化方面走在了世界的前列。
我國是世界第二大電池生產國，又有鋰礦資源，還有制造成本優(yōu)勢，在新能源汽車制造方面完全有可能像船舶行業(yè)一樣迅速趕超日韓。新能源電動車、客車和轎車的產業(yè)化進程加快，必將拉動整個電池鏈十倍速擴張。如果2012年，中國制造100萬輛新能源汽車，那至少新增3萬噸碳酸鋰需求，10萬噸電解液需求。
關注核電、風電投資機會
盡管新能源板塊熱度不斷提升，但業(yè)內依然認為振興計劃或難短期內落實。國家能源局局長張國寶近日表示，新能源振興計劃正在制訂，有很多問題需要進一步研究探討，新能源領域振興可能不會那么快。
聯(lián)合證券對此認為：“張國寶的講話指出新能源振興不會很快，是符合現(xiàn)實情況的，畢竟，只做規(guī)模上的規(guī)劃還不夠，要有更切實到位的扶持政策才能有效推進新能源行業(yè)發(fā)展，當前重點還是資金的扶持。”
“我們認為，在股票市場上，核電、風電將有更為實在的投資機會，在風電方面，由于目前風電場投資受到電網的制約，因此，風電并網的進展將是關注點。”
國信證券則表示：要“謹慎對待新能源產業(yè)振興規(guī)劃”，“關鍵要看實質內容，我們對新能源振興產業(yè)規(guī)劃的出臺持有謹慎態(tài)度，如果規(guī)劃中僅僅出現(xiàn)形式上調裝機規(guī)模，而實質內容欠缺，我們認為其產生的作用非常有限。我們更關注合理的上網電價補貼類和并入電網類政策等實質性的利好。”因此國信證券目前維持光伏行業(yè)“中性”、風電和核電行業(yè)“謹慎推薦”的評級。
私募推薦新能源個股(部分)
新能源電池
鋰資源：西藏礦業(yè)、中信國安
鎳資源：吉恩鎳業(yè)
鉑資源：歸研鉑業(yè)
貯氫合金粉：廈門鎢業(yè)
稀土資源：包鋼稀土、ST有色
鋰電池：中信國安、江蘇國泰、杉杉股份
燃料電池：同濟科技、復星醫(yī)藥
鎳氫電池：中炬高新、科力遠
薄膜電容器：法拉電子
高效儲能電池及超級電容：寧波韻升
鉛酸蓄電池：風帆股份
新能源汽車：一汽轎車、東風汽車、長安汽車、上海汽車、福田汽車、中通客車
綠色照明
氮化鎵基半導體材料：方大A
氮化鎵基高亮度芯片與發(fā)光器件：福日電子
熒光粉：包鋼稀土、ST有色
LED燈：三安光電等
風電
整機廠商：金風科技、東方電氣等
運營商：國電電力、華電國際等
光伏太陽能
硅微粉：生益科技
硅材料：有研硅股、三峽新材、南玻A、中環(huán)股份
多晶硅：川投能源、天威保變、樂山電力、通威股份、南玻A、江蘇股份
電池片及組件：天威保變、拓日新能
太陽能薄膜電池：孚日股份、風帆股份
太陽能電池封裝：金晶科技
其他材料設備：華東科技、力諾太陽、樂凱膠片、杉杉股份
連接器廠商：中航光電
多晶硅熔鑄：精工科技
光伏模組：安泰科技、特變電工等
光伏運營：天威保變、力諾太陽
參股：小天鵝、岷江水電、維科精華、長城電工、威遠生化
核能
鋯材料：東方鋯業(yè)
鋯合金：嘉寶集團和陸家嘴
鋯材料銷售：升華拜克
核島、常規(guī)島設備：東方電氣、上海電氣
核電站電力電源系統(tǒng)：奧特訊
核電儀表、第三代核電儀控系統(tǒng)：自儀股份
核電運營商：申能股份
建筑節(jié)能
建筑節(jié)能系統(tǒng)：同方股份
節(jié)能環(huán)保玻璃幕墻：方大A、中航三鑫
節(jié)能建筑鋼構件：杭蕭鋼構
智能建筑電氣設備：泰豪科技
智能建筑工程承包：延華智能
玻璃類、太陽能光電幕墻：金晶科技、南玻A、耀皮玻璃等
